Что такое стоп-лосс и как его выставлять

Уже перед входом в сделку мы должны знать каким капиталом можем себе позволить рискнуть. Стоп передвигается на уровень каждой новой появившейся точки, пока он не сработает. Такой вид стопа основан на использовании (прости господи))) индикаторов.

Вместо того, чтобы переносить свой стоп-лосс на уровень безубытка или близко к нему, вы можете использовать дневной минимум, чтобы «скрыть» ваш стоп-лосс. Большинство трейдеров, когда видят прибыль в 50 пунктов, инстинктивно перемещают свой стоп-лосс в безубыток, чтобы зафиксировать часть прибыли. Большинство трейдеров, которые передвигают свой стоп-лосс на уровень безубытка, скажут вам, что они делают это, чтобы защитить свой капитал. Стратегия прайс экшен основана на уровнях поддержки и сопротивления, которые важны для всего рынка и видимы для многих трейдеров в мире.

Зачем использовать лимит убытка?

То есть такой стоп-лосс можно назвать «немного рандомным». Такой метод не самый рациональный, так как не учитывает волатильность цены или хотя бы те самые ценовые паттерны. Ок, это и есть фиксированный стоп-лосс. Есть точка входа, есть фиксированное расстояние в пунктах — все. Логически хочется ставить стоп-лоссы за ценовыми пиками, как на примере ниже. Системно и автоматизированно такой стоп-лосс выставлять можно, но маловероятно, что он будет эффективней стоп-лосса на основе волатильности.

Установка стоп-лосса на очевидных уровнях

Анализ базы сделок показал, что главный повод поставить стоп-лосс в том, что еще не родился такой трейдер, у которого 100% прибыльных сделок. Многие трейдеры потеряли либо значительную часть своих средств, либо все средства. К сожалению, стоп-лосс не всегда может защитить ваши сделки на 100%. Нельзя повысить прибыльность стратегии ни на грамм, если удалить стоп-лосс или размещать его очень далеко. Так как некоторые сделки все же закончатся убытком, нам нужна защита для этих самых убытков. Планируете использовать 50 фиксированных пунктов в каждой сделке?

Стратегия Relativity: как использовать теорию относительности Альберта Эйнштейна в трейдинге

Среди ошибок трейдеров в установке стопов могут быть неочевидные, особенно для новичков. Теперь поговорим о ключевых ошибках трейдеров при работе со стопами. Мы разобрались, как установить стоп лосс, какие есть стратегии для его использования. Установка стоп лосса по времени больше подходит для среднесрочных позиций. Рассчитать, где ставить стоп лосс, помогут различные стратегии.

Системный стоп-лосс, адаптированный к волатильности

• Успешные трейдеры адаптируют свои стоп-лоссы в зависимости от рыночных условий, чтобы минимизировать потери и защитить прибыль.
• Если рынок достиг вашего стоп лосса, ваша причина для сделки больше недействительна, и пришло время отменить ее, не задавая вопросов.
• Трейлинг стоп-лосса означает перемещение его в направлении прибыльной сделки.
• Если цена упадет до этого уровня, ваша позиция автоматически закроется, и убыток составит $2 000.
• Но общий вывод сделан верный — короткий стоп вреден.

Первая распространенная ошибка слишком близко поставить стоп лосс. Мы всегда подчеркиваем использование надлежащего управления рисками, но при неправильном использовании это может привести к большему количеству убытков, чем выигрышей. Лимит потерь трейдера должен соответствовать его торговому плану.

Подходит для краткосрочных стратегий (скальпинг, дейтрейдинг), где трейдер жестко контролирует риски. То же самое можно проделать вручную, выбрав открытую сделку из списка. В современных торговых терминалах ее получится перетаскивать мышью, чтобы изменить уровень ордера. «Верхняя» — ask, по которой заключаются сделки на покупку.

• Поскольку мы торгуем на рынке, мы можем установить стоп-лосс на основе того, что говорят нам рынки.
• Ментальные стопы позволяют вам думать о возможном закрытии вашей сделки.
• Рынку всё равно, сколько и кто насчитал в стопе пунктов.

Индикатор ATR показывает средний диапазон колебаний цены за определенный период. Ошибки в расчете могут привести к либо слишком раннему закрытию сделки, либо к слишком большим убыткам. Чтобы правильно выставить стоп-лосс, важно не только выбрать стратегию, но и правильно рассчитать его размер. Это защитит вас от еще более значительных потерь в случае продолжения падения рынка. Допустим, вы купили BTC/USDT по цене $ и установили стоп-лосс на уровне $38 000.

Кукл, невидимая рука рынка и прочие заговоры масонов

Отображение уровня стоп-лосса и его изменение в терминале MetaTrader 4 Для минимизации этого риска существуют гарантированные стоп-лоссы (о которых поговорим далее). При достижении уровня стоп-лосса сделка закрывается автоматически. Например, если на все деньги куплена одна акция за $100, а стоп-лосс установлен на $95, позиция закроется при падении цены до $95, фиксируя потерю 5% депозита.

Стоп-лосс, торговый объем и соотношение риск/профит

Использование ментальных стоп-лоссов позволит вам лучше управлять своими сделками. С ментальным стопом вам придется постоянно следить за каждой открытой позицией. Максимальное количество пунктов, которыми вы готовы рискнуть, составляет 50. Давайте попробуем разобраться в преимуществах и недостатках использования ментальных стопов. Обычно, когда вы устанавливаете стоп-лосс, вы размещаете его в терминале. Когда цена подходит к сильному уровню сопротивления или поддежки, пробивая его насквозь, ничего не делайте, просто наблюдайте.

В волновом анализе, ключевым принципом установки стоп-лосса является торговля на отмену гипотезы. Stop-loss размещается за локальным экстремумом, который «уперся» в уровень поддержки или сопротивления — границу диапазона. Второй метод выставления стоп-лосса применим к наклонным трендовым каналам. Однако это могло быть началом внезапного «пролива» без возобновления движения графика вверх, что принесло бы убыток трейдеру  Но такого развития событий не было. Он нужен для защиты от резких движений цены, которые способны ошибочно активировать Buy Limit или Sell Limit. Buy Limit позволяет купить при снижении цены, а Sell Limit — продать при ее повышении.

Использование стоп-лосса в сочетании с тейк-профитом

Но стоп-лоссы – это просто инструментарий трейдера. При установке стоп лосса и заполнении окна заявки (см. выше) для гарантированного исполнения стопа, необходимо указывать минимальные/максимальные значения инструмента. Но будет всего один трейд, когда рынок обнулит “трейдера”, торгующего по такому подходу.

Спред – разница между лучшими ценами по продажу и покупку актива в определенный момент времени, а именно в момент совершения сделки. Во втором случае установить стоп в Метатрейдере можно на уже открытый ордер. Трейдер при открытии позиции выбирает значение уровня для stop loss и тейк профит, а только после этого вводит размер позиции и нажимает кнопку активации приказа. Для простоты понимания, как выставить стоп лосс, рассмотрим два способа для терминалов MT4/MT5.

Лучший способ управлять своими рисками

Действительно, трейдеры ставят стопы для минимизирования убытков, так как это защитный приказ, закрывающий сделку, если цена идет в противоположном направлении. Если рынок достиг вашего стоп лосса, ваша причина для сделки больше недействительна, и пришло время отменить ее, не задавая вопросов. Если вы собираетесь купить сделку, вы можете просто найти уровень поддержки ниже вашего входа и установить стоп-лосс в этой области. Но именно одно из преимуществ стоп-лосса заключается в том, что нет смысла удерживать сделку, которая продолжает убыточна, когда вы можете использовать эти деньги для почему некоторые трейдеры не любят стоп-лосс входа в более прибыльную сделку.

Поэтому вы можете сначала начать продавать акции Apple, чтобы подтолкнуть цену к области поддержки, тем самым активировав стоп-ордера на продажу. Если вы являетесь розничным трейдеров, ликвидность вряд ли будет для вас проблемой, так как размер ваших позиций невелик. Большинство регулируемых брокеров не охотятся за вашими стопами, потому что это не стоит возможного риска и невыгодно для их бизнеса в долгосрочной перспективе. Именно здесь личные предпочтения играют роль в принятии решения о том, какую стратегию постановки стоп-лосса стоит использовать.

Если вы начинающий трейдер, ментальные стопы, скорее всего, вам не подойдут. Используя ментальный стоп-лосс, вы можете остаться в сделке и позволить цене двигаться в выбранном вами направлении. Тем не менее если вы уверены, что это временное или случайное движение цены, ваш стоп не будет задет. Неизбежно, что время от времени цена будет двигаться против вашей позиции. Если цена стремительно движется против вашей позиции, важно, чтобы вы успели среагировать на эту ситуацию и принять адекватное решение.

Кто вам говорит, что торгует без убытков – врет. Без убытков торговать невозможно. Это говорит о том, что у тебя нет торговой стратегии и торгуешь ты по наитию. Это не значит, что стоп-лоссы плохой инструмент. Упорно настаивает на своем и не хочет менять свою позицию.